8月22日での投信評価額

投稿者: | 2014年8月23日

8/22時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1040円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1953093円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 214491円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2070991円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402249円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102374円
MHAM物価連動国債ファンド 426036 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10117184 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20128783 円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)101309円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 604870円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 299619円

合計 36422039 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23025128 円
投入金額が57300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2147167 円のプラスとなりました。

今週は、損保ジャパングローバルリートを買い増ししました。
また、株式のほうが上昇したので、保有しているリート株を一部利益確定しました。今後の調整局面を期待して、株価が下落してきたら再度買いを検討します。