8月8日での投信評価額

投稿者: | 2014年8月9日

8/8時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1026円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1886259円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 207874円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2040781円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)403011円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102365円
MHAM物価連動国債ファンド 428236 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10117184 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20128783 円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)99709円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 197706円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 290732円

合計 35903666 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22986881 円
投入金額が56900000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1990547 円のプラスとなりました。
今週は、株価の下落と円高で投信の評価額は下げました。公社債系投信のおかげで下げ幅は少し抑えられています。
週末のNYは反発したので、日本での月曜日は株価は上昇すると思われます。