9月19日での投信評価額

投稿者: | 2014年9月20日

9/19時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1042円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1922869円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 221236円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2078860円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)400953円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102192円
MHAM物価連動国債ファンド 1026911 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10100584 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20097365円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)103744円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 593782円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 307792円

合計 37057330 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23062395 円
投入金額が58000000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2119725 円のプラスとなりました。

今週は、外貨建ての投信は上昇しました。公社債系は少しリバウンドしましたが、前週の落ち込みから全戻しにはなっていません。