9月25日での投信評価額

投稿者: | 2015年9月26日

9/25時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1050円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10222642円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1992775円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104596円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2597404円
MHAM物価連動国債ファンド 2004510円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 222134円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1780686円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)104095円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 539876円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 980852円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 288612円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20052203円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 94221円
財産3分法ファンド 96673円

合計41082329 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24392983 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2775312 円のプラスとなりました。

今週も評価額は、先週末比でさげてしまいました。
そろそろ、保有している投資のうちいずれかをナンピンしようかと考えています。