9月4日での投信評価額

投稿者: | 2015年9月5日

9/4時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1046円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10193348円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)1991080円
SMT 国内債券インデックス・オープン 104296円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2606950円
MHAM物価連動国債ファンド 2010054 円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 224186円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1773450円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)103611円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 537321円
MHAM6資産バランスファンド(毎月分配型) 967058円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 297070円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20175909円
ラサールグローバルリート(毎月決算型) 93559円
財産3分法ファンド 96187円

合計41175125 円

これまで受け取った分配金&払戻金 24160207 円
投入金額が62700000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2635332 円のプラスとなりました。

今週もだいぶ下げました。底が見えないような状況です。