9月5日での投信評価額

投稿者: | 2014年9月6日

9/5時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1046円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1980338円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 217517円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2114655円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402325円
SMT 国内債券インデックス・オープン 102356円
MHAM物価連動国債ファンド 1028387 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10117184 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  20128783円
損保ジャパン 高金利外国債券オープン(毎月分配型)101781円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 610541円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) 300191円

合計 37105104 円

これまで受け取った分配金&払戻金 23029518 円
投入金額が57900000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると2234622 円のプラスとなりました。
今週は、為替レートに影響される投信は好調で、国内の公社債系投信は下げました。トータルではプラスになっているので安心しています。