9月6日での投信評価額

投稿者: | 2013年9月7日

9/6時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1845818円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 195101円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 2013364円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)397828円
SMT 国内債券インデックス・オープン 99825円
MHAM物価連動国債ファンド 397331円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 9979502円

合計 14928769円

これまで受け取った分配金&払戻金 22316125円

投入金額が36300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると944894円のプラスとなりました。

公社債系が悪く海外系が良いという結果で評価益は微増でした。家のなかでは不用品の整理をしていて少しずつヤフオクで処分しています。これが想定していなかった収入となるので、これを原資として新しいものを買えそうです。

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