2月21日での投信評価額

2/21時点での所有投信の評価額は以下の通りです。

投資のソムリエ 1004円
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 1893070円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 204411円
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 1986709円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)402135円
SMT 国内債券インデックス・オープン 101555円
MHAM物価連動国債ファンド 413739 円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 10093749 円
DLIBJ公社債オープン(中期コース)  15034798 円

合計 30130166 円

これまで受け取った分配金&払戻金 22600522 円
投入金額が51300000円なので分配金と払い戻し金を考慮すると1430688 円のプラスとなりました。

投信の成績はほぼ横ばいで若干のプラスです。株価のほうは方向感がないため放置状態にしてあります。

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